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兴全手机验证领28彩金网址
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关于兴全合润分级混合型证券投资手机验证领28彩金网址办理定期份额折算、分拆业务的提示性公告
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根据《兴全合润分级混合型证券投资手机验证领28彩金网址手机验证领28彩金网址合同》(简称“手机验证领28彩金网址合同”),及深圳证券2019年澳门赌博送彩金所和2019年澳门赌博送彩金证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,兴全合润分级混合型证券投资手机验证领28彩金网址(简称“本手机验证领28彩金网址”)将在2019422日办理定期份额折算、分拆业务。相关事项提示如下:

    一、手机验证领28彩金网址份额的折算及场内份额的分拆的基准日

    根据本手机验证领28彩金网址之手机验证领28彩金网址合同的规定,手机验证领28彩金网址合同生效日起每三年为一个运作期。每一运作期届满后则进入下一个为期三年的运作期。每一运作期到期日如为非工作日,则运作期到期日顺延到下一个工作日。定期份额折算基准日为每个运作期到期日。本手机验证领28彩金网址成立于2010422日,本次运作期的到期日为2019422日,即本次定期份额折算基准日为2019422日。

    二、份额折算、分拆对象

    手机验证领28彩金网址份额折算基准日登记在册的本手机验证领28彩金网址所有份额,包括兴全合润分级混合型证券投资手机验证领28彩金网址之基础份额(包括场外份额和场内份额,场内简称“兴全合润”,手机验证领28彩金网址代码:163406)、兴全合润分级混合型证券投资手机验证领28彩金网址之A份额(场内简称“合润A”,手机验证领28彩金网址代码:150016)、兴全合润分级混合型证券投资手机验证领28彩金网址之B份额(场内简称“合润B”,手机验证领28彩金网址代码:150017)。

三、手机验证领28彩金网址份额的折算与场内手机验证领28彩金网址份额的分拆

1、手机验证领28彩金网址份额的折算

运作期到期日手机验证领28彩金网址份额的折算,指运作期到期日合润A份额与合润B份额按届时各自份额净值与合润手机验证领28彩金网址份额净值之比折算为合润手机验证领28彩金网址份额,并且折算后将所有合润手机验证领28彩金网址份额(包括场内份额和场外份额)净值调整为1.0000元。 

 

3)运作期到期日,合润A份额、合润B份额折算成的兴全合润手机验证领28彩金网址份额数,场内份额数保留至整数(最小单位为1份),余额计入手机验证领28彩金网址资产。兴全合润手机验证领28彩金网址份额(包括场内份额和场外份额)的份额净值归调整为1.0000元后,场外份额数保留至小数点后2位,场内份额数保留至整数(最小单位为1份),由此产生的误差归入手机验证领28彩金网址资产。

2、场内手机验证领28彩金网址份额的分拆

运作期到期日场内手机验证领28彩金网址份额的分拆,指运作期到期日,在手机验证领28彩金网址份额折算后,将场内的兴全合润手机验证领28彩金网址份额按照46的比例分拆成合润A份额与合润B份额的行为。届时,分拆后的合润A份额、合润B份额与场内、场外兴全合润手机验证领28彩金网址份额净值均为1.0000元。下一运作期内,分拆后的合润A份额、合润B份额将顺延上一运作期内合润A份额与合润B份额的关系约定。

3、折算前后,按手机验证领28彩金网址份额净值计算,投资者持有的手机验证领28彩金网址份额价值,除保留位数因素影响外,无实质变化。

    四、份额折算期间的业务办理

    (一)份额折算基准日(即R日,2019422日),本手机验证领28彩金网址暂停接受申购(包括定期定额申购,下同)、赎回(包括定期定额赎回,下同)、转换、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务申请;合润A、合润B2019年澳门赌博送彩金正常。当日晚间,手机验证领28彩金网址管理人计算当日手机验证领28彩金网址份额净值及份额折算比例。

    (二)份额折算基准日后的第一个工作日(即R+1日,2019423日),本手机验证领28彩金网址暂停接受申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务申请,合润A、合润B暂停2019年澳门赌博送彩金。当日,本手机验证领28彩金网址注册登记人及手机验证领28彩金网址管理人为持有人办理份额登记确认。

    (三)份额折算基准日后的第二个工作日(即R+2日,2019424日),手机验证领28彩金网址管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的手机验证领28彩金网址份额。当日,本手机验证领28彩金网址恢复接受申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务申请,合润A、合润B于当日上午9:30-10:30暂停场内2019年澳门赌博送彩金,并于上午10:30起恢复2019年澳门赌博送彩金。

    (四)根据《深圳证券2019年澳门赌博送彩金所证券投资手机验证领28彩金网址2019年澳门赌博送彩金和申购赎回实施细则》,本手机验证领28彩金网址完成份额折算后的次一2019年澳门赌博送彩金日(即2019424日)合润A、合润B的前收盘价为前一2019年澳门赌博送彩金日(即2019423日)的手机验证领28彩金网址份额净值。由于合润A、合润B折算前可能存在折溢价2019年澳门赌博送彩金情形,合润A、合润B的手机验证领28彩金网址市值在折算前后可能发生变化。

    五、重要提示

1、根据《关于规范2019年澳门赌博送彩金机构资产管理业务的指导意见》的相关规定,本手机验证领28彩金网址完成此次定期份额折算、拆分进入下一运作周期后,拟在2020年底前转型为不分级的开放式证券投资手机验证领28彩金网址。

2、投资者若希望了解手机验证领28彩金网址份额折算业务详情,请登陆本公司网站:http://lcf-sb.com或者拨打本公司客服电话:400-678-0099(免长途话费)和021-38824536

 

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用手机验证领28彩金网址资产,但不保证手机验证领28彩金网址一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于手机验证领28彩金网址前应认真阅读手机验证领28彩金网址的手机验证领28彩金网址合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读手机验证领28彩金网址的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

    特此公告

 

 

 

兴全手机验证领28彩金网址管理有限公司

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